保值力度是指企业期货保值的数量占企业库存量的百分比。保值力度需要结合价格趋势进行判断,如果钢材价格处于上涨趋势,就可以采取不保值、少保值或者随价格上涨分阶段保值的策略;如果价格处于下跌趋势,则需要加大保值力度。
行情研判是钢贸企业套期保值**重要的环节,是取得良好套期保值效果的基础。钢价趋势的走向决定了保值力度的大小,决定了选择什么样的价位和时机作为保值入场点位和离场点。参与套期保值必须对长期趋势、短期走势有较为的判断和把握。
业内人士认为,包头型材企业参与套期保值,首先要保持良好心态,放弃投机心理;要建立和完善与套期保值相适应的内部组织架构、管理制度、决策流程、工作流程和风险控制机制等,防止巨额亏损。
钢贸商不仅要认识到期货市场的投资机会,更应当意识到潜在的风险,适当降低投机杠杆比例。钢贸企业还要有准确的定位,把期货市场当作预售、采购、期现套利的平台,建立有效的风险监控体系,避免走入误区。